同人erp系统

      同人erp系统正式版是一款界面简洁大方，操作简单的erp管理软件，同人erp系统正式版内置强大的功能，其软件采用当前主流编程技术编制而成，能很好的利用当前网络及软硬件资源，进行高效的运算、传输、存储，是一款非常优秀的软件。

功能介绍

      采购系统

      采购计划

      采购计划(Procurement Plan)，企业管理人员根据市场供求情况和企业生产经营情况，对一段时期内物料采购管理进行安排。采购计划应根据生产部门和其他部门的需求制定，包括采购物料、采购数量、需求日期等内容。

      采购询价

      对有采购需求的物料，向不同的供应商进行询价，为后期采购进行准备，可以引用采购计划。

      采购订单

      采购部门根据采购计划，参考采购询价，在比较之后选定供应商，向供应商发出订货单据。包括采购所需的重要细节信息：采购数量、商品规格、质量要求、采购价格、交货日期、交货地址等。可以引用采购询价单直接生成。

      估价入库

      收到货但未收到发票,进价和货款不明确，将物料按照暂估价入库，增加账面库存，收到票后，可以估价冲回、估价结算。可以引用采购订单生成。

      采购开单

      对采购订单、估价入库进行结算，增减库存，完成采购过程。单据分为三种类型：采购收货、采购退货、估价结算，可以引用采购订单、估价入库单、采购开单生成。

      采购费用分摊

      将采购过程中发生的费用分摊到所选择的物料的成本中去，个别计价法、全月一次加权平均法、不核成本法不能参与成本分摊，可以引用采购开单。

      销售系统

      销售计划

      企业根据历史销售记录和已有的销售合同，综合考虑企业的发展和现实的市场情况制定针对部门、人员的关于一定时间范围的销售指标，企业以此为依据来指导相应的生产计划、采购计划、资金筹措计划以及相应的其他计划安排和实施。

      销售报价

      向客户进行产品报价，记录具体的客户、产品需求、数量、报价价格等等，为生成销售订单提供参考依据。

      销售订单

      销售部门根据销售计划，展开销售工作，参考销售报价，与客户签订销售订单，记录客户信息、交货日期、结算方式、折扣率等等信息，为后续的销售、生产、采购提供依据 。可以直接引用销售报价生成。

      委托代销

      委托代理商对自己的产品进行代销，待商品销售完成后公司与代销方进行代销结算，包含代销退货功能，可引用销售报价直接生成。

      销售开单

      对销售订单、委托代销进行结算，增减库存，完成销售过程。单据分为三种类型：销售货品、销售退货、代销结算，可以引用销售订单、委托代销、销售开单生成。

      售后服务

      对产品的序列号进行登记，记录产品的返修情况，包括采购的物料产品和售出的物料产品。

      库存系统

      领料单

      根据加工单、委托加工单，按照物料所属仓库进行分类，发出物料，冲减库存，生成领料单

      退料单

      根据已经领料的加工单、委托加工单，按照物料所属仓库进行分类，收回物料，增加库存，生成退料单

      盘点单

      按照仓库分类，对物料进行清点，将系统中的库存数量修改为实际库存数量，并记录盘点盈亏

      报损单

      按照仓库分类，对物料进行报损，减少其库存。

      调拨单

      将物料从一个仓库转移到另一个仓库，并增减相应库存，支持差价调拨。

      发货单

      对于未能归类的物料发出申请进行物料出库。

      收货单

      对于未能归类的物料接收申请进行物料入库。

      调价单

      对选定仓库的物料进行调价

      分仓库存

      查看物料在指定仓库的库存.

      先进先出记录

      用来查看采用先进先出法核算的物料的先进先出记录，可以禁用某次入库

      业务综合

      应收应付

      收款单:客户的应收款、预收款的收取管理。

      付款单:供应商的应付款、预付款的付款管理。

      往来核销:对供应商、客户的预付/应付、预收/应收款项进行冲抵核销。

      开票管理

      供应商、客户往来业务的发票管理，记录具体到单据、物料的开票情况

      进销存结帐

      对进销存系统进行月结，结帐后当月进销存相关单据不能编辑录入，也可以进行反结帐

      全月计价定价

      对采用全月一次平均加权法管理的物料，综合其出入库情况，进行成本定价，并填写相应单据的成本价。

      个别计价定价

      对采用个别计价法的物料的指定批次进行定价。

      历史交易价

      录入供应商、客户的特定物料的交易价格，以供参考。

      批号管理

      为使用批号管理的物料增加批号,可以查看物料各批次在各仓库的库存情况

      生产系统

      生产计划

      制定产品、物料的生产计划，包括计划数量、完工日期等要素，可参考引用销售订单

      加工单

      生成自制件的加工单，自动生成所使用的物料明细，生成派工表供工资系统计算计件工资使用，可以引用生产计划生成

      委托加工单

      生成自制件的委托加工单，自动生成所使用的物料明细，可以引用生产计划生成

      验收单

      对加工单、委托加工单加工的物料、产品进行验收入库，对委托加工单根据加工费重新计算其单价

      费用分摊单

      将生产、制造成本分摊到自制件的成本中去，例如:动力费、水电费、其他费用等等

      委托加工费用

      将因为委托加工产生的费用分摊到自制件的成本中去

      质检单

      对加工单所加工的物料进行质检,记录相应质检数据

      MRP计算

      对选定的生产计划或销售订单进行运算，针对其本身和零部件给出生产建议和采购建议。

      账务系统

      凭证录入

      进行凭证的录入，提供新增、编辑、冲红等功能

      凭证签字

      列出所有需要出纳签字的凭证进行签字或反签字处理。如果凭证包含需要签字的项目，在签字之前，凭证无法审核

      凭证审核

      对凭证进行集中审核或者反审核。未审核的凭证不能登帐

      凭证管理

      对凭证进行字号重排、序号重排、凭证登帐和反登帐处理

      期末调汇

      对外币账户余额，按期末汇率进行结算，与该账户人民币余额之差值，计入汇兑损益科目。可以指定其他科目。

      自动转账

      将选定时间段内的科目按照自动转帐定义中定义的公式进行转帐，生成凭证。

      结转损益

      将损益类科目的余额反方向结转到本年利润。损益科目可以选择。

      期末结账

      对系统进行月结，结帐后， 固定资产不能增减， 固定资产不能变动， 不能反登帐、反出纳结帐、反进销存结帐。工资数据不能反审核。 不能编辑凭证、不能录入考勤，等等

      生成凭证

      对采购订单、估价入库、采购开单、采购费用分摊、销售订单、销售开单、收货单等等相关单据自动生成凭证

      进销存结转成本凭证

      将进销存相关单据物料由存货核算结转为成本核算，并生成凭证,这些单据包括：委托代销、代销结算、销售开单、发货单、验收单、领料单、退料单、盘点单、调拨单、调价单等等

      现金流量分配

      为所选凭证设定其对应的现金流量科目,以便编制现金流量表。

      出纳系统

      出纳日记账

      逐日核算和监督现金与银行存款的收入、付出和结存情况

      出纳会计对账

      进行出纳与会计对账，核对出纳日记账与记账凭证是否相符

      现金业务

      记录银行转帐、收入、支出的相关数据

      银行对账单

      记录银行对账单的相关数据

      出纳银行对账

      进行出纳与银行对账，核对出纳日记账与银行对账单是否相符

      余额调节表

      出纳银行对账后，可以生成余额调节表，在此处可以查看、打印、审核

      购买支票

      购买支票，并为每张支票生成数据

      支票使用登记

      记录支票的使用状态、使用人、使用限额等相关数据。支票必须领用后才能使用

      出纳结账

      对当前会计区间进行出纳结帐，结帐后，不能进行相关出纳单据的编辑录入

      固定资产

      固定资产清单

      列出所有的固定资产，并可新增固定资产，删除未入账的固定资产，编辑其附属设备和使用部门

      固定资产减少

      选择固定资产进行清理。只有已经计提折旧或者不折旧的固定资产才可以被选择。

      固定资产变动

      对未清理、已经计提折旧(或者折旧方法为不计提折旧)的设备进行变动。包括原值变动、部门转移、折旧方法调整、使用月份调整、残值率调整、累计折旧调整、工作总量调整、使用状况调整、资产科目调整等等

      固定资产工作量

      为采用工作量法折旧的固定资产录入本期工作量。

      固定资产计提折旧

      对固定资产进行折旧计提或重新计提，并生成凭证

      工资系统

      业务员提成

      根据销售开单和业务员提成率表计算业务员提成。

      员工考勤登记

      登记员工的考勤情况，以便计算工资时进行考核

      计件数据录入

      根据已经验收的验收单所对应的加工单中的派工表来计算员工的计件工资，系统自动生成数据，也可以手工补充数据

      工资数据

      根据员工的基本工资，按照所得税税率表、系统工资项目设定，参照所引入的计件、提成、考勤数据计算员工工资，支持手工编辑

      工资支付

      对工资数据进行支付，并生成凭证

      工资费用分配

      按照费用分配类别中定义的计算公式，根据员工工资计算生产费用和管理费用，并分配到会计科目，以便生成凭证。

      计提三费

      按照工资设置中设定的三费计提比例，根据员工工资计算三费。并按照员工的所属部门、员工类别将其分配到会计科目，以便生成凭证