开票对帐管理
开票对帐管理主要用于标注销售单或采购单是否已开票、发票号、开票日期等，并生成各客户(或供应商)已开票未付总金额、未开票总额。系统提供两种开票方式：整单开票对帐方式和明细开票对帐方式;
- 整单开票对帐方式：标注各单据的开票情况，并打印对帐列表;
- 销售(采购)明细开票对帐方式：列出各单明细，标注各货品的开票情况，并打印各明细的对帐列表;
收付款管理
系统可根据开出单据时所标记的收款日期生成到期收款表，可设定每一客户(或供应商)的固定数期，也可以在开单时再调整其应收日期，每一张单的应收日期可有多个，即可分期付款，系统可根据此日期作出提示。在收款时可标记付款方式、支付银行、币种及当时的汇率等。因应不同的客户(或供应商)付款方式，系统提供有多种灵活的收付款方式：
- 跟单对帐收款：整单或明细对帐收款，用于客户(或供应商)每次付款是根据对帐单的金额支付，在每次收款时只要勾选对帐单中的相关单号或明细即可。
- 收款单：以单据形式记录每笔收付款的金额，并人手选取相关的单据，自动或手工分配各单的金额;
- 收(付)款凭证：针对每一张单制作收付款凭证，同一张单可有多张收付款凭证，并可同时注销该单的剩余款项(如小额尾数、呆坏帐等)。
- 非跟单收(付)款：直接记录客户(供应商)本次支付的金额和支付的日期，并不与单据关联;
应收应付款调整：
应收应付款调整单主要用作记录客户(供应商)应收(或应付)款调整的金额、原因和日期，并需经主管审核记帐;
流水帐页管理：
可设立各种帐页，如现金流水帐、各银行收付流水帐，记录每笔发生的收支记录和结余金额、单据号、摘要等，并可直接将银行交易明细EXCEL表导入。
丰富的报表数据
系统提供应丰富的收款明细表、汇总表，帮助企业准确快速的查询应收款的发生额和余额信息，并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。
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客户应收帐：列出所有客户或指定客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额，并同时可查询到客户本期收款的明细，对于与销售相关的明细项，还可列出相关的销售送货单的内容。
- 客户帐龄分析表：列出所有客户或指定客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额，并同时显示未收余额发生的月份和该客户的数期;
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销售收款明细表：列出所有客户或指定客户本期的销售货品明细、应收金额、已收金额、收款日期、未收余额，并统计各客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额。
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业务员应收统计表：列出所有业务员或指定业务员所负责的客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额，并同时显示未收余额发生的月份和该客户的数期;
- 月销售收款汇总表：列出所有客户或指定客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额，并统计本年各月份的销售额和收款额。
- 客户销售收款统计表：汇总列出所有客户或指定客户本期的销售额，收款额，上月的销售额，收款额，及其增长率;
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供应商应付帐：列出所有供应商或指定供应商本期的期初应付、本期购进、本期付款、期未余额，并同时可查询到供应商本期付款的明细，对于与采购相关的明细项，还可列出相关的采购进仓单的内容。
- 供应商帐龄分析表：列出所有供应商或指定供应商本期的期初应付、本期采购、本期付款、期未余额，并同时显示未收余额发生的月份和该供应商的数期;
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采购付款明细表：列出所有供应商或指定供应商本期的采购货品明细、应付金额、已收金额、付款日期、未收余额，并统计各供应商本期的期初应付、本期采购、本期付款、期未余额。
- 月采购付款汇总表：列出所有供应商或指定供应商本期的期初应付、本期采购、本期付款、期未余额，并统计本年各月份的采购额和付款额。
- 供应商采购付款统计表：汇总列出所有供应商或指定供应商本期的采购额，付款额，上月的采购额，付款额，及其增长率;
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